000215基金分红

000215基金分红:

基金权益登记日:2016-05-16，今日除息日:2016-05-16，收益分配款发放日:2016-05-17

000215基金分红

除息日:2016-05-17，收益分配款发放日:2016-05-17

终止证券简称:*st瑞康

债券代码:122354债券简称:瑞康转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次赎回存在收益分配的基金份额持有人赎回时，将提前将原基金份额持有人持有的基金份额于2016年05月17日由登记机构进行登记确认，无需召开基金份额持有人大会，具体基金份额持有人办理赎回业务时，需办理基金份额的赎回和份额登记变更，并经中国证监会基金信息登记业务办理机构办理基金份额登记，赎回和份额登记的办理将另行公告。

2、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购和赎回申请日，T日，在正常情况下，本基金登记机构在T 1日对该交易的有效性进行确认。

T日，并不指定具体的申购和赎回申请的有效性，而是投资人在T 2日对T日的基金份额申购和赎回申请予以确认。

7基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

鹏华基金管理有限公司直销中心，含直销中心与网上交易

鹏华基金管理有限公司网上交易

投资人可通过本公司网上交易办理本基金的申购、赎回业务。

7.2场内销售机构

7.2.1直销机构

鹏华基金管理有限公司直销中心与各代销网点之间进行基金的销售业务

000215基金分红

000215基金分红，”000275基金分红”，”000251基金分红”

12月17日易方达消费行业股票型基金发布公告，增聘王宗合为基金经理，任职日期2018年12月16日，未分配利润和未分配利润转增，王宗合的目前管理基金总资产为88，848.57万元，报告期内实现基金收益182.49万元。

000215基金分红

易方达消费行业股票型基金成立于2010年11月11日，自成立以来，斩获19.21%的净值增长率，年化回报率为9.37%，近5年、近3年的年化回报率分别为8%、19.68%。

根据基金年报，易方达消费行业股票型基金的股票仓位为95.88%，占基金总资产的比例为94.33%，占比超过98%。

2020年，该基金净值增长率为8.83%，其中绝大部分仓位均持有消费品和日用品，组合仓位也都超过9成，其中有3%的仓位持有了白酒。

2020年，该基金净值增长率为6%，其中绝大部分仓位持有的消费品和日用品，组合仓位均超过8成。

2020年，该基金净值增长率为3.16%，其中绝大部分仓位持有的消费品和日用品，组合仓位都超过8成，其中有5%的仓位持有了白酒。

2020年，该基金净值增长率为7%，其中绝大部分仓位持有的消费品和日用品，组合仓位也都超过8成，其中有5%的仓位持有了白酒。

2021年，该基金净值增长率为3.09%，其中绝大部分仓位持有的消费品和日用品，组合仓位也都超过8成，其中有3%的仓位持有了白酒。

而一季报中，前十大重仓股中没有白酒，所以也没有持有贵州茅台、中国中免等消费龙头。

基金有风险，投资需谨慎。

以上材料仅供参考，不构成任何投资建议。

基金有风险

000215基金分红

000215基金分红，”000215基金分红”

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金002001分红公告

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

1、本基金自2015年12月12日起，含2015年12月12日开放办理日常申购、赎回业务，具体开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会、基金合同等的规定，对本次开放办理基金份额申购、赎回业务的时间进行调整，具体调整时间及费率以基金管理人最新公告为准。

2、本基金赎回业务遵循以下原则:，1基金份额持有人若申请赎回其持有的基金份额，须在30日内以同一基金份额持有人的身份，以现金方式或基金合同约定的其它方式赎回。

，2基金份额持有人将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人以其基金份额对应的基金份额作为对价，不受上述日期限制。

，3基金管理人可以采用摆动定价机制，以上海证券交易所市场的证券价为基金份额净值进行计算和确认。

3、本基金对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制，但通过本基金其他销售机构后端申购的单笔赎回最低份额不低于100份，基金管理人有权对剩余份额实施强制赎回处理。

4、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金管理人可以对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制，但在法律法规或监管机构允许的情况下，基金管理人可规定基金份额持有人在单个交易账户内保留的单笔赎回不得少于某笔赎回的最低份额。

单笔赎回不得少于某笔剩余份额的，该笔剩余份额的持有份额将全部赎回。

5、“，投资者不得违反本基金招募最低持有份额限制”中关于最低赎回份额的相关条款的规定，在“不可修改的”情况下赎回其全部或部分基金份额。

投资者不得修改基金合同的约定或根据基金合同的约定或实际销售情况对本基金的最低持有份额进行“其他”修改，投资者认购或申购的基金份额持有时间自《基金合同》生效之日起重新计算