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SignalPlus宏观研报(20231109):美股八连涨,BTC期货未平仓量创新高

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市场度过相对平静的一天,得益于收盘时的强劲反弹,美国股市实现连续八天上涨,美债部分,由于拍卖情况良好,10 年期收益率跌至 9 月以来的最低水平,其他宏观资产也在持续的风险偏好走势中同步走强。

还记得第一季令 Credit Suisse 陷入困境的 AT1 债券吗?当时市场认为对该债券的购买兴趣会长时间暂停,不过事实证明市场终究是健忘的,UBS 的 2 年期 AT1 发行获得了 10 倍的超额认购兴趣,35 亿美元的规模吸引了 360 亿美元的出价, AT1 指数也收复了 3 月份的大部分损失,不过投资者对于在 Credit Suisse 破产期间浮现的触发条款纠纷的担忧仍在,指数还未能恢复至 3月之前的水平。

其他正常化的国家包括日本,日本央行的 10 月会议纪要传达了极其明确的信息,预计今年不会出现重大政策变化,这与行长 Ueda 近期的言论相呼应,至少在 2024 第二季度前没有打算要收紧政策,日本央行希望在 2024 年看到薪资通胀赶上 CPi 的上涨,然后才会考虑政策的调整,因此,日圆兑大多数主要货币可能会继续处于劣势,而日本国债空头可能不得不提前开始冬眠,至少要在春季之后才有机会回归。

中国方面,随著经济增长持续放缓,物价回到通货紧缩区域,可能会给当地股市造成压力,对于中国相关股票来说,今年又是艰难的一年,疫情后重新开放带来的提振效应已经消退,恒生指数和上证指数以美元计今年已经下跌了约 12%,而其他已开发市场的指数涨幅则普遍为 10-30%,包括日经指数在日圆大幅贬值的情况下也上涨了近 10%。

另一方面,美国股市技术面看起来仍非常正向,algo 和 CTA 基金可能会从当前水平开始追涨,目前市场处于 long SPX-gamma 状态,因此我们预计至少在 11 月中旬 OPEX 日之前,市场走势将保持平稳,尽管如此,美股指数仍有向上突破的可能,因此就算过去两周已经出现显著反弹,做空仍要小心谨慎。

加密货币方面,宏观情绪也在持续改善,HSBC 宣布与 Metaco 合作,将于 2024 年为代币化证券提供机构托管解决方案,这是该银行继近期推出代币化黄金后再次发布相关服务,加入 JPM 和 Euroclear 等机构的行列,为各自的结算以及数字资产相关变革做出努力。

另外,《华尔街日报》的报导称,在联系了 70 多个来自各方的潜在竞标者后,目前可能寻求购买并重启 FTX 2.0 的买家主要有三个,包括一个由纽约证券交易所前主席所运营的公司。而随著 BTC ETF 核准的预期开始升温,CME 上的 BTC 期货未平仓量创下历史新高,不同交易所的 BTC 期货未平仓量也创近两年新高。

DeFi 代币在过去一个月上涨了 70%,BTC 也守住了价格涨幅,加上主流兴趣的叙事持续解冻,市场终于回来了吗?让我们继续期待吧…

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