比特币的飙升帮助区块链和加密货币相关的股票-助攻财富

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比特币（BTC-USD）又回来了。我每周都会查看高盛 Kickstarter 报告。在众多揭示性图表中，有年初至今的总回报率和风险调整回报率（夏普比率）视图。猜猜上面是什么——比特币。该加密货币在 2022 年 6 月触底后，目前已同比上涨 160% 以上，距离 1.6 万美元不远。随着 BTCUSD 较两个月前的低点上涨约 50%，如果再次出现如此规模的反弹，比特币将逼近 6.9 万美元的历史高点。今年迄今为止，BTCUSD 上涨了约 160%，超过了标准普尔 500 指数 20% 的总回报率。

我对 Global X 区块链 ETF（纳斯达克股票代码：BKCH ）持有持有评级，因为我看到近期超买状况、集中的投资组合以及图表上的技术阻力，而在这个加密货币领域通常有利的时期。令人印象深刻的是，该 ETF在 Seeking Alpha 的 2385 只ETF 中排名第 3。

比特币 2023 年回报丰厚

据了解，BKCH 寻求投资那些能够从区块链技术日益普及中受益的公司，包括数字资产挖矿、区块链和数字资产交易、区块链应用、区块链和数字资产硬件以及区块链和数字资产集成领域的公司。发行人表示，该主题不仅仅是加密货币，BKCH 也进行了相应的投资，尽管该基金高度集中，但其业务遍及全球多个部门和行业。

BKCH 是一家小型基金，管理的资产仅为 1.04 亿美元，过去 12 个月的股息收益率仅为 0.6% 。然而，近期股价势头强劲，Seeking Alpha 的 A ETF 评级就证明了这一点，我将在本文后面详细介绍要监控的关键价格水平。此外，该基金 0.50% 的年费用率并不算太贵，尽管过去 12 个月的价格波动使 BKCH 的风险评级很差。ETF 的流动性参差不齐——日均交易量较低，为 43,000 股，而 Global X 指出，该基金的 30 天买/卖价中值价差极高，为 0.52%，因此我认为强烈鼓励使用限价单。

深入研究投资组合，配置风险如此之大的原因之一是它主要是小盘成长基金。投资组合中只有 4% 被视为大盘股，只有 10% 属于价值型。因此，影响其表现的并不是宏观/周期性因素，而是数字技术和加密货币领域的基本面和技术波动。市盈率在 30 以上，并不便宜，但长期 EPS 增长据报道高于 16，使得 PEG 并不是很高。Global X 指出，截至 2023 年 11 月 30 日，该基金对标准普尔 500 指数的贝塔系数高达 1.31。

BKCH：投资组合和因子概况

您找不到比 BKCH 持有量更少的 ETF。总共有 26 个头寸，前 10 名股票投资了总资产的 76%，因此监控这些公司的趋势非常重要，特别是占 BKCH 一半左右的前四名：Coinbase ( COIN )、 Marathon Digital ( MARA )、CleanSpark ( CLSK ) 和 Riot Platform ( RIOT )。

BKCH：持股和股息信息

从季节性角度来看，12 月是比特币一年中表现最好的月份之一，最近的表现可能已经拉动了通常强劲的年终回报。1 月份实际上是 BTCUSD 在 2 月份出现历史性大幅上涨之前表现第二差的月份。这些是在计算 BKCH 进入和退出时间时要考虑的关键模式。

比特币季节性：12 月强劲，1 月疲软

技术要点

过去两个月，BKCH 的运行令人难以置信。请注意，在下图中，股价在 10 月初触及 21.20 美元的低点，然后飙升至 39.29 美元的近期高点。图中发生了很多事情，所以让我们深入研究一下。

首先，7 月的峰值是明显的阻力点 44 美元，但我也发现了一条上升趋势阻力线，该线在 50 美元以下发挥作用，投资者应该考虑这一点。更重要的是，图表顶部的 RSI 动量震荡指标强调了反弹的幅度和速度——达到 80，这是自夏季以来最超买的水平。但由于长期 200 日移动平均线呈正斜率，多头似乎处于控制之中。此外，我看到看跌到看涨的逆转正在发生——始于今年早些时候下降趋势线的突破，然后是一系列更高的低点，形成圆底模式（以黄色所示）。我认为支撑位在 21 美元关口，或许 29 美元可以提供更多近期买盘支撑。

总体而言，从长期角度来看，该图表具有建设性，但从超买状况回撤是有意义的。