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excel货币资金期末数怎么算 货币资金的期末数怎么算

excel货币资金期末数怎么算

在Excel中计算货币资金期末数通常需要进行以下步骤:

1. 打开Excel表格,将货币资金期初数填写到第一个单元格中。

2. 在下一个单元格中,添加资金收入的列,将该期内的所有资金收入金额按行填写在该列中。

3. 在下一个单元格中,添加资金支出的列,将该期内的所有资金支出金额按行填写在该列中。

4. 在下一个单元格中,依次计算该期的资金存量变化。可以使用以下公式:

货币资金期末数 = 货币资金期初数 资金收入合计 - 资金支出合计

其中,资金收入合计和资金支出合计可以使用Excel的SUM函数计算,即SUM(B2:B100)表示计算B2到B100单元格范围内的合计值。

5. 将计算得到的货币资金期末数填写到对应的单元格中。

通过上述步骤,就能够在Excel表格中计算出货币资金期末数。对于实际应用中的表格,可以根据具体情况进行适当修改和调整。

本月货币资金期末数=上一月货币资金的期末数 本月现金和银行存款的借方(增加数)-本月现金和银行存款的贷方(减少数) 货币资金的年初数就是去年度的货币资金的年末数。 货币资金的期末数就是:库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额之和。 货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额,具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。

货币资金期末数怎么填

货币资金指的是期末库存现金余额 期末结存银行存款余额=货币资金你们银行账的期末余额,不用计算出来的,就是银行日记账里面的期末数。你们银行对账单有吗?也就是对账单里的结存数

期末货币总额在财务报表中是指

期末货币总额是指企业期末的库存现金,银行存款和其他货币资金,在财务报表里是资产负债表里的货币资金这个数,货币资金数据来源期末库存现金,银行存款和其他货币资金科目年末余额,这三个科目余额加总才填到货币资金这个栏目里。

银行存款期末余额怎么算

银行存款余额计算:银行存款期初余额 本期借方发生额-本期贷方发生额=银行存款期末余额。

拓展资料

银行存款是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定,每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户,办理存款、取款和转账结算,企业的货币资金,除了在规定限额以内,可以保存少量的现金外,都必须存入银行,企业的银行存款主要包括:结算户存款、信用证存款、外埠存款等。银行存款的收支业务由出纳员负责办理。每笔银行存款收入和支出业务,都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。

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