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基金折算需要多长时间?基金从业资格考试时间安排表

基金折算需要多长时间?

一天。验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

定期折算通常是在每年第一个工作日或者是在基金满1个运作周期后的开放日。而不定期折算没有时间限制,则是需要触发条件,例如母基金净值达到1.5;或者B份额净值跌至0.25,也就是说,涨得快和跌得惨都会触发基金不定期折算,但只有上市的基金才会出现这种情况。

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