基金的总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。这些资产按照公允价格计算的资产总额即为基金的总资产。
而基金的总负债则是指基金运作及融资时所形成的负债。这包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。这个指标反映了投资者对基金的需求和市场认可程度。
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额。这个余额代表了基金份额持有人的权益。为了计算基金资产净值，需要进行基金的估值，即按照公允价格计算基金资产的过程。
综上所述，基金的总资产、总负债、份额总数以及资产净值是评估基金绩效和投资价值的重要指标。通过对这些指标的分析，投资者可以更好地了解基金的风险与回报特性，从而做出更明智的投资决策。