嘉实优质企业基金净值

嘉实优质企业基金净值，在第16个交易日，周五的净值是0.7960元，一共是88.195元。

一、嘉实优质企业基金净值

嘉实优质基金净值查询今日净值

最新净值，上面的有你说的那个基金的名称，如果是的就是001843，1日确认份额，5分钟后显示6058，确认份额大约234.985份，24小时后可查询到份额。

二、“嘉实优质企业基金净值”是指基金单位资产净值。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

三、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算和评估，计算确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金经理应该对基金资产和基金负债进行估值。

具体估值程序应当征求相关机构意见。

基金管理人和基金托管人对基金资产和基金份额的估值结果应当定期就基金估值业务中出现的问题进行协商，不能协商一致的，应当以估值结果作为基础确定基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人和托管人对基金估值结果的结果应当反馈给基金销售机构。

四、基金份额净值

本基金的基金份额净值自基金合同生效之日起重新计算。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未投资股票。

5.2.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未投资股票。

5.2.3报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.2.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.2.6报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.2.7报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货