回报率是怎么计算的

回报率是怎么计算的基金单位净值=基金净资产/基金总份额，基金的初始单位净值就是基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的单位份额总数。

基金的初始单位净值就是基金单位净值，也就是基金的价值。

回报率计算方式

这里的每份基金份额的单位净值每天都在变化，要想准确计算每个基金的价值就要用到上交所和深交所的网站，在天天基金网、好买基金网等网站都有基金单位净值的公布，可以在基金公司官网查询到。

基金单位净值是什么?基金单位净值是什么?

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，我们平时进行开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

蚂蚁财富上显示的基金累计单位净值是指单位净值加累计分红的金额，反映基金自成立以来的所有收益。

基金净值的意义:

由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。

当出现上述情形时，如果你买的是封闭式基金，或者是开放式基金，你的资产净值应该等于单位净值，在基金市场价格等于单位净值时，你就赚了

基金净值:

单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值计算的公式为:

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款、其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给托管人或管理人的报酬、应付利息等。

基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金份额总数除以基金当日净值=基金份额*基金净值