久期计算例题和答案

久期计算例题和答案对基金业绩的影响1、管理人取得的净值增长率，n净值增长率=期初净值/当前净值*，n+1*，1+n%2、基金经理获得的净值增长率=期初净值/当前净值*n%3、基金管理人获得的净值增长率=期初净值/所处估值日基金管理人获得的净值增长率，n净值增长率是不考虑基金分红情况下计算出来的业绩比较基准收益率。

2、净值增长率:基金净值增长率=期初净值/当前净值*n%=，期初净值-期初净值/期初净值*n%。

久期计算题及答案

封闭基金业绩比较基准

基金管理人通过场内市场申赎基金份额。

如果申购的基金份额当日基金份额净值为1.1000元，则可得到的基金份额为:

申购份额=1000/1.1000=9996份。

说明:本基金的每份净值为1.1000元，若该申购日之前一日基金份额净值增长率为10%，则本基金的每份净值为1.1000元。

本基金每份单位净值为1.1000元，申购费率为1.50%。

2、申购费用及赎回费用

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、赎回费用

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

4、销售服务费

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担