天铁转债

天铁转债”，公告称，公司于2020年10月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

中国证监会依法对公司提交的“天铁转债”募集说明书事项进行了审核，现需要公司就“天铁转债”募集说明书有关问题回复如下:

天铁转债讨论

问:公司可转债募集资金到账金额较大的原因?

答:截至本回复前一日，公司募集资金使用情况如下:

募集资金使用额度:募集资金

募集资金使用情况对照表:

天铁转债募集资金使用情况表:

资产负债率:17.37%

1、有下列情形之一的，本公司可按规定调减募集资金:

，1本次拟调减的募集资金金额。

，2公司原股东每股配售比例

，3无有《上市公司监管指引第3号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定的情形的，可调减募集资金金额。

，4在保证募集资金投资项目资金需求和偿还银行贷款的情况下，对公司及公司的生产经营造成一定影响的，本公司可按规定调减募集资金。

，5因实施权益分派、公积金转增股本等原因公司股东数量发生变化的，须按照相关规定进行相应调整。

2.《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的其他情形。

，1上市公司最近两个会计年度净利润为正，且累计超过人民币三千万元的，最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币五千万元。

，2上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值，且累计超过人民币五千万元的。