易基价值成长基金净值查询

易基价值成长基金净值查询，仅供参考，请留意基金公司网站公告。

具体内容如下:

易基新兴成长基金今日净值

1、关于基金净值

基金单位资产净值=，总资产-总负债/基金单位总数

基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布基金的最新净值，可以参考相关净值，但不代表投资者购买某只基金之后当日就可以获得的净值数据。

基金公司和代销机构会根据持有基金的数量和金额，计算出基金的净值。

封闭基金的净值是每周公布一次，但是场内基金一般只有实时参考净值，场外基金一般是当天公布周五的净值。

基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

举例，某基金曾经获得100份基金份额，基金单位累计净值为2.00元，则该基金的累计净值为2.00元。

基金份额净值=，基金份额净值+基金拆分后的份额×基金成立日/募集期

基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

举例，某基金曾获得100份基金份额，基金单位累计净值为2.00元，则该基金的累计净值为4.50元。

【转基金】

基金份额累计净值=，存续期间的基金每份基金份额累计净值×基金成立日/累计净值

，1若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金份额余额低于该份额时，如果投资者选择将其基金份额全部或部分基金份额按比例转换为基金份额的做法，那么投资者将多次转换，以首次转换为基金份额时所产生的基金份额，基金份额持有人持有的份额数尽可能的少。