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1998年10月22日,以中国人民银行和中国银行为代表的4家原银监会同意银监会委托中金所成立,

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向社会公众公开发行了《外汇保证》。

货币基金市场利率走势与债券基金市场利率走势一致。

一、货币市场基金的投资范围

(一)现金。

(二)剩余期限在397天以内,含397天的债券。

(三)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

二、各类货币市场基金的投资范围

(一)现金。

(二)期限在1年以内,含1年的债券回购。

(三)剩余期限在397天以内,含397天的资产支持证券。

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具