001538基金净值查询 001302基金净值查询表

001538基金净值查询的提示性公告

第一条为了规范证券基金投资，应当遵循“投资于收益性、风险性、流动性、前瞻性”三个原则，确保实现投资者利益最大化，防止利益输送。

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第二条，从制度上和财务指标把握基金的“运营成本”，按照中国证监会《关于加强证券投资基金监管的规定》的要求，基金管理人管理的基金应当以“基金份额净值”为依据计算基金应当扣除的基金费用，按照本规定将扣除的基金费用提取“运营成本”。

本规定适用于“证券投资基金管理人”。

第三条，基金管理人管理的基金的投资运作和“运营成本”包括三个方面:投资管理成本、基金资产投资运作管理成本和风险管理成本。

第四条，对于“运营成本”的认定，可由基金管理人和投资者协商决定。

如合同约定基金投资于收益性、风险性、流动性、前瞻性资产的，基金管理人应当将基金管理费用设置为基金财产的分红，不含在基金财产的再投资部分。

第五条，根据《证券投资基金法》的规定，基金托管人应当履行基金托管职责，根据相关法律、法规的规定和合同约定，编制基金财务会计报告，对基金的运作进行监督。

第六条，基金托管人应当按照有关法律、法规的规定和基金合同规定的内容，对基金财产的投资运作情况进行复核，检查基金投资管理能力和风险控制能力。

第七条，在基金合同中约定托管人对基金运作的影响。

托管人的责任主要体现在:对基金财产的具体运用和收益的安全保管。

基金托管人采取一切必要的措施确保基金财产的安全。

按照有关法规和基金合同规定的内容，制订有效的内部控制制度和风险管理制度。

确定与基金管理人和基金销售机构有关的当事人行为风险和利益。

提交与基金托管人有关的其他法律法规。

及时查处基金财产和基金托管业务中存在的违规行为等。

基金管理人和基金托管人因在不同地区内、不同管理角色或其他因素，可能发生股份争议