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全球市场乐极生悲,鲍威尔一句话扭转押注

财经APP讯——周五(11月10日)亚洲股市跌至一周最低,美元持稳,因美债收益率上升打压人气,此前美联储主席鲍威尔的强硬言论打压了利率见顶的预期。

摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太地区股指下跌1%,至一周低点486.39点,或连续第四个交易日下跌,周跌幅为0.5%。

随着欧洲市场开盘,悲观情绪将持续,欧股开盘全线走低。

包括鲍威尔在内的美联储官员周四表示,他们仍不确定利率是否高到足以结束与通胀的斗争。

美联储“致力于……货币政策具有足够的限制性,可以随着时间的推移将通货膨胀率降至2%,”鲍威尔在国际货币基金组织的一次活动上说,“我们不相信我们已经达到这种程度。”

鲍威尔的言论加上240亿美元30年期公债标售表现疲弱,推高收益率,给股市蒙上阴影,并为美元提供支撑。

荷兰国际集团亚太区研究主管Rob Carnell表示:“在有必要之前,让市场陷入预期降息的状态是没有意义的。”

在美联储上周维持利率不变后,投资者一直在寻找美国利率见顶的迹象,此举强化对升息周期已经结束的猜测,导致风险资产出现短暂反弹。

一些投资者表示,鲍威尔周四的鹰派倾向可能是最近金融环境放松的结果,而最近几周收益率暴跌。

荷兰国际集团的Carnell表示,美联储需要将利率和债券收益率保持在合理的高位,以实现金融环境的收紧,这将降低通胀,并使美联储最终能够降息。

他说:“这种论调必须继续下去,‘我们还没有完全结束,还有更多的可能’……(你)会一直这样做,直到降息的前一天。”

美国三大股指周四收低,结束纳斯达克指数和标准普尔500指数两年来最长的连涨,因市场对宽松货币政策的乐观情绪消退。

根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,美国利率期货反映出美联储在2024年6月会议上降息的可能性约为60%,而鲍威尔发表讲话前的可能性约为70%。

中国股市下跌0.6%,香港 恒生指数下跌1.6%。

10年期美国国债收益率下跌1.2个基点,至4.618%,周四上涨12个基点,为三周来最大单日涨幅。

外汇市场, 美元指数守住隔夜涨幅,目前交投在105.89。 美元兑日元交投在一年高位151.40,兑澳元和纽元触及一周高位。

美国原油价格上涨0.38%,至每桶76.03美元, 布伦特原油价格上涨0.47%,至每桶80.39美元。由于对需求的担忧,石油市场本周一直步履蹒跚,战争风险溢价的消退引发了抛售。

现货金变动不大,目前交投在1955美元附近,由于收益率上升和美元走强的影响,现货金将录得一个多月来最糟糕的一周,迄今下跌1.8%。