年初时规模近40亿元 9月底只剩100多万元 多只绩优基金被机构资金抛弃后走向清盘
近日,包括建信鑫瑞回报灵活配置混合、景顺长城泰恒回报混合、新华鑫利灵活配置混合在内的多只基金均进行了清算,值得注意的是,这些基金近一年来的业绩不仅实现了正收益,而且在同类产品中都处于前四分之一的位置,但是最终都走向了清盘。
而据记者进一步发现,这些基金背后大多都是机构资金在左右规模,有的基金年初时规模还有近40亿元,到9月底时只剩下100多万元。
年初时规模近40亿元,9月底剩100多万元
先从建信鑫瑞回报灵活配置混合来看,11月8日,该基金披露了清算报告,记者注意到,截至最后运作日2023年9月26日,基金净资产仅约为131万元。
而如果回顾去年底今年初的规模,可以发现该基金的规模高达39.39亿元,相当于在不到9个月的时间里,规模缩水超过99%,最终走向了清盘。
值得一提的是,该基金近一年的业绩并不差,截至2023年9月26日,近一年的收益为1.87%,今年以来的收益也有1.82%,均排在同类产品前四分之一的位置,但良好的业绩依然未能阻挡基金走向清盘。
而据记者进一步了解,主要的原因就在机构资金的左右,资料显示,该基金成立于2017年3月1日,成立时的规模约为7亿元,有效认购户数为203户。
截至2017年2季度末的数据显示,“机构1”持有的份额占比为100%,可以看出这只基金从成立开始就相当于是一只机构定制的基金。
但其实到了2021年9月底时,该基金由于机构资金的赎回,规模就已经下降到了0.57亿元,并在2022年3季度末,进一步下降到了不足1000万元。
神奇的操作从2022年4季度开始了,机构资金又开始进场了,2022年第4季度,该基金总申购份额超过了51亿份,虽然总赎回也有约14亿份,但是到了年底时,该基金份额规模大幅增至37.7亿份,净值规模达39.39亿元。
不过这些机构并没有做太长时间的停留,今年一季度该基金被赎回了接近13亿份,二季度末又被赎回了22亿份,其中“机构2”赎回了18.1亿份。
机构资金为何在短期内快进快出?或许从该基金的分红可以找到答案,分红信息显示,该基金在去年11月至12月期间,竟然多达3次分红,要知道该基金在这3次分红之前,也仅在2018年有过一次分红。
显然,这只基金依靠着分红,在去年底冲了一下规模,但今年随着机构资金的赎回,很快就走向了清盘。
绩优基金因机构资金撤退清盘
再看景顺长城泰恒回报混合,该基金今日披露了清算报告,截至2023年10月25日基金最后运作日,净资产仅有约258万元。
业绩数据显示,该基金近一年、近两年甚至近三年的业绩表现都很不错,截至2023年10月25日,近一年回报为6.24%,近两年回报为6.61%,近三年回报为17.07%,均处在同类产品前四分之一的位置。
但就是这样一只绩优基金,同样也因为规模缩水走向了清盘。记者发现,该基金背后同样是靠机构资金在撑场。
今年3季报显示,4家机构中,有3家选择了全部赎回,这使得该基金原本就不富裕的规模直接跌到了谷底,份额从二季度末的约4638万份,减少至3季度末的约56万份。
持有人大会前机构临时进场
再看新华鑫利灵活配置混合,这只基金在11月7日也披露了清算报告,截至最后运作日2023年10月10日,基金净资产仅为442万元。
从该基金的业绩表现来看,截至2023年10月10日,近一年的收益为1.97%,同样也是排在同类产品前四分之一的位置。
资料显示,该基金成立于2014年4月,成立时的规模约为2.96亿元,但从2017年一季度末开始,大多数时间都处在5000万元以下。截至今年三季度末,份额更是低至324万份。
虽然该基金看上去不是因为机构资金的直接退出而导致清盘,但是机构的身影也在清盘之前出现,其中“机构1”在三季度还出现了快进快出的动作,申购了约369万份,然后又全部进行了赎回。
值得注意的是,该基金三季度时曾公告召开持有人大会,表决《关于终止新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同的议案》,其中权益登记日为2023年8月26日。
而该机构正是在持有人大会权益登记日前夕进场,在权益登记日之后又快速赎回。从最终的投票结果来看,参加表决的基金份额持有人所代表份额共计406万份,占权益登记日基金总份额的55.23%,刚好过了50%的有效线。
可见,该机构的临时进场,有可能是奔着持有人大会而来,如果还进行了投票,那么相当于直接左右了持有人大会的表决结果。