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深夜利好!人民币暴拉500点 中国资产狂飙!外资突然扫货 超过400亿!巴菲特大动作



  中国资产突然飙涨。

  11月17日晚间,中国资产集体狂飙,人民币大反弹,富时A50中国指数期货涨幅持续扩大。其中,离岸人民币兑美元盘中一度升破7.22,日内涨超300点;在岸人民币兑美元日内一度大涨超500点,创8月初以来新高;富时A50中国指数期货涨幅扩大至0.67%。

  消息面上,11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。

  当前,外资机构正在增持人民币债券,据人民银行上海总部最新发布的10月份境外机构投资银行间债券市场简报显示,境外机构10月增持银行间债券规模达423亿元,创下过去4个月以来新高。这是境外机构连续第2个月增持人民币债券,今年9月,外国投资者净买入189亿元人民币债券。

  另外,“股神”巴菲特也有大动作,11月17日,沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发行了价值1220亿日元的日元债。这一举动引发了外界诸多猜测,有分析人士指出,巴菲特可能会向日本股市投入更多资金。

  中国资产狂飙

  11月17日晚间,中国资产集体狂飙,人民币大反弹,富时A50中国指数期货涨幅持续扩大。

  具体来看,离岸人民币兑美元盘中一度升破7.22,最高报7.21,日内一度涨超300点。

  在岸人民币兑美元日内涨超500点,一度升破7.2,报7.1911,创8月初以来新高。

  富时A50中国指数期货涨幅一度扩大至0.67%。

  消息面上,11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。

  会议指出,下一步,要继续加大政策落实和工作推进力度,持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求,着力加强信贷均衡投放,统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放,以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构,盘活存量金融资源,加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持,增强金融支持实体经济的可持续性。

  会议强调,各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门,坚持市场化、法治化原则,加大保交楼金融支持,推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设,加快房地产金融供给侧改革,推动构建房地产发展新模式。

  另外,敦和资管最新观点指出,加息周期末期美元大多先于美债收益率见顶回落,一旦美元指数趋势性下行,即使美债收益率难以明显回落,A股和港股也有望在全球流动性推动下出现触底反弹。

  海外市场方面,美股期货持续拉升,道指期货涨0.25%,标普500指数期货涨0.22%,纳斯达克100指数期货涨0.02%。

  欧股全线走高,欧洲斯托克 600 指数上涨0.92%,本周有望上涨2.7%,英国富时100指数涨0.95%,法国CAC40指数涨0.85%,德国DAX30指数涨0.79%。

  外资爆买超400亿

  人民银行上海总部最新发布的10月份境外机构投资银行间债券市场简报显示,截至10月末,境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.4%。

  这意味着,境外机构10月增持人民币债券规模达423亿元,创下过去4个月以来新高。这也是境外机构连续第2个月增持人民币债券——今年9月,外国投资者净买入189亿元人民币债券。

  与9月外资流入同业存单不同的是,10月资金更多流入国债及地方政府债等高等级品种,大部分为短期(期限低于3年)。

  当前,在内外部环境持续改善下,我国外汇市场和跨境资金流动延续平稳运行。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英近日表示,外资继9月净增持境内债券后,10月投资规模进一步增加,国内经济持续回升向好进一步提升外资配置人民币资产信心,在复杂严峻的国际形势下人民币资产的避险属性也逐步增强。

  王春英还表示,市场普遍认为美联储加息周期已接近终点,对国际金融市场的外溢影响将有所缓和。在内外部环境持续改善下,我国外汇市场和跨境资金流动有望继续保持平稳运行态势。

  今年10月,新增1家境外机构主体进入银行间债券市场。截至10月末,共有1110家境外机构主体入市,其中541家通过直接投资渠道入市,814家通过“债券通”渠道入市,245家同时通过两个渠道入市。

  10月份,境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.17万亿元,日均交易量约为650亿元。

  野村证券认为,10月份人民币离岸债券流动进一步改善。

  巴菲特突然出手

  11月17日,沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发行了价值1220亿日元(约合人民币60亿元)的日元债,期限从3年到35年不等。

  这一举动引发了外界诸多猜测,有分析人士指出,巴菲特可能会向日本股市投入更多资金。

  值得一提的是,这是巴菲特年内第二次发行日元债。今年4月,伯克希尔·哈撒韦发行了五期共计1644亿日元(约合人民币79亿元)的日元计价债券。

  据外界分析,在本轮发行日元债后,巴菲特很可能会加大对日股的押注。

  今年4月,巴菲特访问日本,并会见了一些贸易公司的高管。在随后的6月,巴菲特便宣布,增持三菱商事和伊藤忠商事等公司的股票,此举提振了外资对日本股市的信心,并推动日本股市升至33年来的高点。

  目前,伯克希尔·哈撒韦公司已经成为日本股市最为引人注目的海外投资者之一。

  日本大和证券的一位分析师指出,巴菲特可能会把日本的银行、保险公司和汽车制造商作为他的下一个投资目标。

  但也有分析人士指出,伯克希尔本次的日元债发行,很可能是为了锁定当前较低的利率,以较低的成本进行融资。

  近日,日本央行行长植田和男暗示,日本正在朝着2%的稳定通胀目标迈进,而这正是政策正常化的先决条件。这一表态也引发了市场对日本货币政策提前转变的担忧。

  如果日本真的放弃全球当前仅存的最后一个负利率制度,伯克希尔·哈撒韦等公司可能面临更高的融资成本。这或许也正是巴菲特赶在当下发行日元债的原因之一。