财通基金(财通匠心优选基金)
更新时间:2023-06-03 05:57:43 •阅读 0
财通基金
财通基金与”财通证券”慧金宝系列基金进行打通,为客户提供全天候的综合理财服务。
一:财通基金
财通匠心优选基金
,一2017年2月,财通基金与上海好买基金、数米基金、蚂蚁基金、上海利得基金、浙江顺基金、虹点基金和京东小金库合作,财通基金旗下的“财通可持续发展六个月持有期混合型基金将于5月12日正式发行,并启动募集。
,二自基金合同生效以来,本基金份额净值增长率为正,累计净值增长率为10.22%。
同期业绩比较基准增长率为0.82%。
自2017年2月5日起,本基金开始设置份额折算的上限,即本基金上限为50亿元,含,下限为10亿份,含,下限为1元,含。
为保障本基金的平稳运作,保护持有人利益,基金管理人决定自2021年4月16日起基金份额折算日调整为基金份额折算日后的第2个工作日,即2021年4月18日,包括该日后进行基金份额的份额折算,份额折算后的基金份额净值将从次日起在基金管理人公示。
为保障本基金平稳运作,保护持有人利益,基金管理人决定自2021年4月18日起基金份额折算日调整为基金份额折算日后的第2个工作日,即2021年4月18日,包括该日后进行基金份额的份额折算,份额折算后的基金份额净值将从基金份额折算日的基金份额净值中划出,经折算日的基金份额净值为1元。
因此,鹏华中证酒指数分级和鹏华中证传媒指数分级的基金份额折算结果如下:
鹏华中证互联网指数分级份额以2021年4月18日的基金份额参考净值,0.847元为交易单位,小数点后第九位四舍五入。
鹏华中证移动互联网指数分级份额的基金份额持有人,以
当日登记的基金份额净值为基准,通过托管行重新计算折算后的基金份额