债券型基金净值是怎么计算的？

单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。 由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

债券基金净值突然变动怎么回事？

答，当债券基金发生了巨额赎回时，基金净值就会突然变动。

债券基金是一个市值法估值的产品。是依照市场的交易价格来计算基金的净值。债券价格涨，净值就会跟着涨，价格下跌，净值就会跟着下跌。

基金净值的波动主要取决于持仓债券价格波动。同时也和资产的流动性有关系。当基金产品在遇到赎回的时候，就要求在最短的时间内要把它持仓的债券卖出，然后变现去应对赎回款，此时会导致债券基金的净值波动。

债券型基金净值是根据什么走势变动？

1、债券型基金净值是根据投资国债、金融债等固定收益类金融工具的利率和信用风险走势变动的。 　　

2、(Bond Fund)以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金，因为其投资的产品收益比较稳定，又被称为“固定收益基金”。根据投资股票的比例不同，债券型基金又可分为纯债券型基金与偏债劵型基金。两者的区别在于，纯债型基金不投资股票，而偏债型基金可以投资少量的股票。偏债型基金的优点在于可以根据股票市场走势灵活地进行资产配置，在控制风险的条件下分享股票市场带来的机会。 　　

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

到此，以上就是小编对于债券基金 净值的问题就介绍到这了，希望介绍关于债券基金 净值的3点解答对大家有用。