工银核心混合价值

工银核心混合价值和”工银科技创新股票”的基金，如，

《工银瑞信科技创新股票基金》，以下简称”本基金”于2014年12月5日成立，其中债券型基金、货币型基金、保本型基金、指数型基金和股票型基金的基金份额的基金份额持有比例、基金资产净值及份额净值的基金份额持有比例等指标，属于低等风险较低的基金品种。

工银核心价值混合历史净值

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标公司和目标指数的成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

股票型基金的投资风险为股票资产风险。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但本基金不投资于股票、债券和货币市场工具，也不投资于非主题类的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动等因素，请投资者

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年8月9日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金在部分银行申购补差费用提升的公告

注:以上

一:鹏华弘达基金净值

1.鹏华弘达保本混合基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券，剩余期限在397天以内，含397天的债券、中期票据以及1年以内，含1年的银行定期存款、大额存单。

期限在1年以内，含1年的债券回购